金融界基金08月25日讯 德邦量化优选股票(LOF)C基金08月24日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.3003元,环比上个交易日下跌2.47%,场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.51%,近3个月本基金净值上涨11.14%,近6月本基金净值下跌1.08%,近1年本基金净值下跌18.07%,成立以来本基金累计净值为1.5103元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴志鹏,自2021年06月29日管理该基金,任职期内收益-18.65%。
李荣兴,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益4.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例3.16%)、贵州茅台(持仓比例3.11%)、中国平安(持仓比例2.54%)、京东方A(持仓比例2.45%)、五粮液(持仓比例2.41%)、赣锋锂业(持仓比例2.32%)、通威股份(持仓比例2.29%)、特变电工(持仓比例2.13%)、奇安信(持仓比例2.11%)、凯莱英(持仓比例2.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年二季度,市场走出了深V反弹,在上海疫情发酵与市场内部的去杠杆的共同作用下,上证指数一度跌破了3000点。但好在流动性非常充裕,市场在跌到某个平衡点之后就开启了报复性反弹。从我们的周期模型来看,目前权益市场处于短周期磨底期同时中周期向上的过程中,所以我们整体对权益市场中长期的维度还是非常乐观的。但需要警惕短期部分指数及行业超涨带来的回调风险。
从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率12倍左右,低于历史均值,位于历史中位数附近,仍然具有一定的性价比。
在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.3530元,本报告期基金份额净值增长率为6.53%;截至本报告期末德邦量化优选股票C基金份额净值为1.3217元,本报告期基金份额净值增长率为6.46%;同期业绩比较基准收益率为5.93%。